二季报最新出炉！东吴基金刘元海看好科技和红利钞票，加仓这些个股

　　公募基金二季报仍在抓续出炉中。7月15日，东吴基金职权投资总监、基金司理刘元海处分的多只居品裸露了二季报，也领略了他在二季度的操作想路。

　　2023年，刘元海处分的东吴移动互联无邪树立混杂基金拿到了主动职权类基金季军。以该基金为例，章程一季度末其职权仓位为89.67%，章程二季度末一经培育至90%以上，达到91.1%。刘元海处分的另一只居品东吴新能源汽车股票基金的职权仓位也在培育中，由一季度末的90.79%培育至92.69%，领略出基金司理要紧性的增强。

　　从加减仓上来看，东吴移动互联混杂基金的前十大重仓股变动比较大，二季度末十大重仓股分辨为立讯精密、兆易变嫌、歌尔股份、韦尔股份、中际旭创、沪电股份、新易盛、鹏鼎控股、水晶光电和工业富联。与一季报比拟，大幅加仓了立讯精密、兆易变嫌、歌尔股份、韦尔股份、中际旭创、沪电股份等个股。本年二季度该基金A份额净值涨幅为11.41%，C份额为11.35%，同期也带来了范畴的激增。

　　刘元海默示，东吴新能源汽车股票基金二季度加大了与AI关系的电子半导体树立，由于6月份以来A股电子半导体以及二季度AI算力有相对较好发扬，这是二季度该基金净值得回相对较好收益发扬的紧要原因之一。他还指出，站在现往往候点，对2024年下半年A股商场行情相对比较乐不雅，看好科技和红利钞票，关怀AI讹诈的四大投资契机。

　　大幅加仓立讯精密、兆易变嫌、歌尔股份

　　从二季度的操作来看，刘元海无疑增强了要紧性，最径直的发扬即是培育了职权仓位。基金二季报领略，东吴移动互联混杂基金的职权仓位由一季度末的89.67%培育至91.1%，东吴新能源汽车股票基金则由90.79%培育至92.69%。

　　刘元海默示，一季度末，东吴移动互联混杂基金以AI算力及讹诈、电子半导体以及汽车智能化三大场合树立为主，其中AI算力树立比例相对较高。“咱们判断A股电子半导体或处在三重底：盈利底、估值底和位置底，电子半导体中永久投资契机或将莅临。因此，二季度本基金加大与AI关系的电子半导体树立。由于6月份以来A股电子半导体以及二季度AI算力有相对较好发扬，这是二季度本基金净值得回相对较好收益发扬的紧要原因之一。”

　　刘元海的增减仓操作，也印证了其操作想路。二季度东吴移动互联混杂基金的前十大重仓股变动零散大，一季度的第一大重仓股德赛西威一经掉出了排行前十的行列，A股果链龙头立讯精密则凭借40.77%的增抓一跃成为本季的第一大重仓股。

　　除此除外，刘元海还大幅增抓了韦尔股份、中际旭创、沪电股份和水晶光电，相对一季度增抓幅度王人超过40%，对中际旭创的增抓以致超过70%。兆易变嫌、歌尔股份、鹏鼎控股、工业富联新进东吴移动互联混杂基金前十大重仓股，德赛西威、金山办公、天孚通讯、拓普集团则掉出前十大重仓股。

　　值得一提的是，二季度该基金前十大重仓股险些王人有可不雅的涨幅，使得基金净值涨幅也达到11.41%，在2311只同类基金中排在第13位。

　　功绩的培育带来了范畴的权臣加多。二季报领略，东吴移动互联混杂基金的系数范畴从一季度末的21.52亿元快速加多至37.05亿元，APP开发资讯激增72.17%。

　　再来看一下刘元海掌管的另一只基金，东吴新能源汽车股票基金。在二季报中，他默示二季度由于商场顾忌汽车需求以及行业价钱战可能会带来盈利才气着落，因此讲明期内缩小了港股汽车股树立，加多了A股细目性可能更高的汽车股的树立，何况加大了汽车电子仓位。二季度东吴新能源汽车股票基金净值得回正的收益，A份额净值增长5.09%、C份额增长4.98%，跑赢基金功绩比较基准。

app

　　增减仓方面，中际旭创、想象汽车-W、伯特利、小鹏汽车-W等四只个股掉出了东吴新能源汽车股票基金的前十大重仓股名单。比拟之下，新进前十大重仓股的则是兆易变嫌、比亚迪、鹏鼎控股和沪电股份。此外，该基金减抓了立讯精密、韦尔股份，同期增抓宁德期间和德赛西威。

　　看好科技和红利钞票，重心关怀AI讹诈投资契机

　　在二季报中，刘元海也详备谈到了我方关于后市和行业契机的倡导。

　　他默示，现时上证指数在3000点隔邻，A股商场可能处在历史相对底部区域，中永久投资价值有望比较瓦解。“咱们对2024年下半年A股商场行情相对比较乐不雅，以为可能存在结构性投资契机，重心关怀科技和红利钞票的投资契机。”

　　具体而言，由于这一轮公共科技变嫌驱能源来自于AI，因此他以为将来科技股投资战术中枢点或是拥抱AI，谁的AI含量高，谁的投资契机无意就比较大。客岁于今AI算力发扬比较强，将来AI算力需求有望保抓快速增长态势，AI算力无意仍然存在投资契机。

上期龙头05，龙头最近10期奇偶比为5:5，综合分析，本期龙头参考:06。

　　“站在现往往候点，咱们更为关怀AI讹诈的投资契机，包括：(1)AI大模子在端侧落地驱动AI硬件期间的开启，投资契机：电子半导体等；(2)AI时刻在智能驾驶范畴的讹诈，投资契机：汽车智能驾驶产业链等；(3)AI东谈主形机器东谈主；(4)拥抱AI的软件公司。中短期，咱们更为关怀前两个AI讹诈有望带来的投资契机。”

　　而在新能源汽车范畴，他分析称，近期新能源汽车头部公司开动在北好意思范畴践诺其FSD V12版块全王人自动驾驶软件，用户体验赶走比较好，自动驾驶或将迎来chatGPT时刻，将来自动补助驾驶功能有望成为消耗者购买新能源汽车要津有蓄意身分。“咱们以为，2024年下半年或者2025年我国汽车智能化产业趋势有望从0-1培育阶段参加1-N成长阶段，本年下半年咱们仍然相对看好汽车智能化产业投资契机。”

　　刘元海默示，将来3-5年智能化有望成为各大汽车厂商苟且发展场合，因此汽车智能化产业链上关系公司大要率将会受益于这一产业趋势。因此东吴新能源汽车股票基金现时将继续以汽车智能化看成重心关怀，同期关怀电动化产能消化以及西洋商场迷惑有望带来的投资契机。

　　记者 李蕾APP开发资讯